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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 13 321.00 | 568.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 416.00 | 18 348.00 | 23 068.00 | 41 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 856.00 | 18 348.00 | 50 508.00 | 68 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -56 301.00 | | | -56 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | -21 707.00 | | | -21 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 396.00 | | 64.00 | 47 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 41 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | 64.00 | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 139.00 | 4 671.00 | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 139.00 | 4 671.00 | 22 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VW T.V.A. | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 214.00 | 64 285.00 | 7 929.00 | 72 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268.00 | | | 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 275.00 | | | 96 275.00 |