| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 13 877.00 | 12.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 916.00 | 18 904.00 | 5 012.00 | 23 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 057.00 | 18 904.00 | 108 153.00 | 127 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 30 200.00 | 184.00 | | 30 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 291.00 | 30 016.00 | | 43 291.00 |
DL TOTAL (I) | 90 260.00 | 46 969.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 006.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258.00 | 7 575.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 893.00 | 21 688.00 | | 17 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 153.00 | 68 657.00 | | 108 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 893.00 | 13 588.00 | | 17 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 553.00 | | 201 553.00 | 201 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 553.00 | | 201 553.00 | 201 553.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 000.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 1 000.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 250.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 250.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 750.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 538.00 | 169 776.00 | | 203 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 248.00 | 139 760.00 | | 160 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 291.00 | 30 016.00 | | 43 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 139.00 | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | 139.00 | | 18 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 4 271.00 | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 5 541.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 23 877.00 | 22 599.00 | | 23 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YT Sous‐traitance | 21 758.00 | 7 959.00 | | 21 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 1 100.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 984.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 5 255.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 770.00 | 16 813.00 | | 20 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 132.00 | 6 273.00 | | 7 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 955.00 | 37 200.00 | | 55 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |