| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 13 599.00 | 290.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 416.00 | 18 626.00 | 12 790.00 | 31 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 131.00 | 18 626.00 | 39 505.00 | 58 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | -38 476.00 | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 37 866.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953.00 | 16 159.00 | | 16 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 469.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 6 841.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826.00 | 21 411.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 552.00 | 31 407.00 | | 22 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 505.00 | 47 566.00 | | 39 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 090.00 | 28 721.00 | | 21 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 275.00 | -1 756.00 | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 183.00 | 2 835.00 | | 35 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 183.00 | 2 835.00 | | 35 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 6 058.00 | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 6 058.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 455.00 | -3 222.00 | | 28 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 658.00 | 167 185.00 | | 182 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 864.00 | 129 319.00 | | 181 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | 37 866.00 | | 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 139.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 139.00 | | 18 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 561.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | 6 967.00 | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 23 665.00 | 15 734.00 | | 23 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 534.00 | 34 477.00 | | 31 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 087.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 3 648.00 | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 269.00 | 18 801.00 | | 14 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 043.00 | 4 566.00 | | 5 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 891.00 | 58 378.00 | | 60 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |