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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 13 460.00 | 429.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 416.00 | 18 487.00 | 12 929.00 | 31 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 053.00 | 18 487.00 | 47 566.00 | 66 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -38 476.00 | -56 301.00 | | -38 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 17 825.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 16 159.00 | -21 707.00 | | 16 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 14 600.00 | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 3 048.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 14 917.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | 38 948.00 | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 407.00 | 72 214.00 | | 31 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 566.00 | 50 508.00 | | 47 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 721.00 | 64 285.00 | | 28 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 756.00 | 5 396.00 | | -1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 682.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 974.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 1 875.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 1 875.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -902.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 185.00 | 187 958.00 | | 167 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 319.00 | 170 133.00 | | 129 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | 17 825.00 | | 37 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 31 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 348.00 | 139.00 | | 18 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | 139.00 | | 18 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 407.00 | 28 721.00 | 2 686.00 | 31 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 3 785.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 967.00 | 5 971.00 | | 6 967.00 |
ST Autres comptes | 15 734.00 | 14 443.00 | | 15 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 268.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 34 477.00 | 75 594.00 | | 34 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 010.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 4 795.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 801.00 | 19 251.00 | | 18 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 566.00 | 3 932.00 | | 4 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 378.00 | 96 275.00 | | 58 378.00 |