| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 269.00 | 14 248.00 | 5 021.00 | 19 269.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 296.00 | 19 275.00 | 10 021.00 | 29 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 468.00 | 19 275.00 | 143 193.00 | 162 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 73 491.00 | 30 200.00 | | 73 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 755.00 | 43 291.00 | | 31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 122 015.00 | 90 260.00 | | 122 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 6 469.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 096.00 | 6 258.00 | | 9 096.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 5 159.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 178.00 | 17 893.00 | | 21 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 193.00 | 108 153.00 | | 143 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 178.00 | 17 893.00 | | 21 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 936.00 | 5 992.00 | | 9 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | 1 975.00 | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | 1 975.00 | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 195.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 195.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | 1 780.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 500.00 | 203 538.00 | | 206 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 745.00 | 160 248.00 | | 174 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 755.00 | 43 291.00 | | 31 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 916.00 | | 5 380.00 | 23 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | 5 380.00 | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 371.00 | | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 371.00 | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 1 796.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | 5 097.00 | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 22 845.00 | 23 877.00 | | 22 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 922.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 731.00 | 21 758.00 | | 15 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 025.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | 2 821.00 | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 813.00 | 20 770.00 | | 19 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 169.00 | 7 132.00 | | 6 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 673.00 | 55 955.00 | | 43 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |