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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 13 738.00 | 151.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 416.00 | 18 765.00 | 12 651.00 | 31 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422.00 | 18 765.00 | 68 657.00 | 87 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | -610.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | 794.00 | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 46 969.00 | 16 953.00 | | 46 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 1 462.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 8 213.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 12 826.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 688.00 | 22 552.00 | | 21 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 657.00 | 39 505.00 | | 68 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 588.00 | 21 090.00 | | 13 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 825.00 | 4 275.00 | | 9 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35 183.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 183.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 6 727.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 6 727.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 28 455.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 776.00 | 182 658.00 | | 169 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 760.00 | 181 864.00 | | 139 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | 794.00 | | 30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 139.00 | | 18 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 139.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | 2 020.00 | | 4 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | 5 242.00 | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 22 599.00 | 23 665.00 | | 22 599.00 |
YT Sous‐traitance | 7 959.00 | 31 534.00 | | 7 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 450.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 2 968.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 813.00 | 14 269.00 | | 16 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 273.00 | 5 043.00 | | 6 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 200.00 | 60 891.00 | | 37 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |