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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 232.00 | 41 825.00 | 28 406.00 | 70 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 193.00 | 19 534.00 | 16 658.00 | 36 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 640.00 | 525 769.00 | 251 871.00 | 777 640.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | 19 071.00 | 1 048.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 569 898.00 | | 569 898.00 | 569 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 210.00 | 19 071.00 | 574 138.00 | 593 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 850.00 | 544 840.00 | 826 010.00 | 1 370 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
DL TOTAL (I) | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 167.00 | | | 110 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 209.00 | | | 344 209.00 |
EA Autres dettes | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 396.00 | | | 696 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 010.00 | | | 826 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 396.00 | | | 696 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 379.00 | | | 758 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 978.00 | | | 548 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 434.00 | 28 335.00 | | 497 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 817.00 | 28 335.00 | | 494 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 259.00 | 591 614.00 | 197 645.00 | 789 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 397.00 | 696 397.00 | | 696 397.00 |