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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 499.00 | 58 846.00 | 17 652.00 | 76 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 18 951.00 | 51 991.00 | 70 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 565.00 | 34 985.00 | 1 580.00 | 36 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 684.00 | 577 191.00 | 276 492.00 | 853 684.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | 19 071.00 | 1 048.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 1 398 440.00 | | 1 398 440.00 | 1 398 440.00 |
CF Disponibilités | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 583.00 | 19 071.00 | 1 470 512.00 | 1 489 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 268.00 | 596 263.00 | 1 747 004.00 | 2 343 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 175.00 | | | 491 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 791.00 | | | 333 791.00 |
DL TOTAL (I) | 879 966.00 | | | 879 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
EA Autres dettes | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 038.00 | | | 867 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 004.00 | | | 1 747 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 175.00 | | | 738 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 071 052.00 | | 4 071 052.00 | 4 071 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 052.00 | | 4 071 052.00 | 4 071 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 817.00 | | | 4 365 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 026.00 | | | 4 032 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 791.00 | | | 333 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 827.00 | | 49 022.00 | 812 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 853 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 609 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 399.00 | | 48 999.00 | 568 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 188.00 | | 23.00 | 234 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 424.00 | 14 896.00 | 8 113.00 | 535 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 806.00 | 14 896.00 | 8 113.00 | 532 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
VP Divers | 1 398 440.00 | 1 398 440.00 | | 1 398 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 278.00 | 1 401 512.00 | 217 766.00 | 1 619 278.00 |