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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 414.00 | 49 556.00 | 20 857.00 | 70 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 193.00 | 21 458.00 | 14 734.00 | 36 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 542.00 | 34 985.00 | 1 557.00 | 36 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 826.00 | 570 408.00 | 242 418.00 | 812 826.00 |
BT Marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | 19 071.00 | 1 048.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 931 469.00 | | 931 469.00 | 931 469.00 |
CF Disponibilités | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 248.00 | 19 071.00 | 1 002 176.00 | 1 021 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 075.00 | 589 480.00 | 1 244 594.00 | 1 834 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
DL TOTAL (I) | 546 175.00 | | | 546 175.00 |
DP Provisions pour risques | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 106.00 | | | 337 106.00 |
EA Autres dettes | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 993.00 | | | 638 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 594.00 | | | 1 244 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 631.00 | | | 519 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 3 963 707.00 | | 3 963 707.00 | 3 963 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 257.00 | | 3 964 257.00 | 3 964 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 749.00 | | | 4 157 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 188.00 | | | 3 741 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 641.00 | | | 777 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 217.00 | | | 568 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 769.00 | 11 056.00 | 1 402.00 | 525 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 152.00 | 11 056.00 | 1 402.00 | 523 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | | 197 645.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VP Divers | 931 469.00 | | | 931 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 335.00 | 933 570.00 | 217 766.00 | 1 151 335.00 |