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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 370.00 | 73 017.00 | 9 352.00 | 82 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 20 968.00 | 10 690.00 | 31 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 610.00 | 34 985.00 | 1 625.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 279.00 | 593 380.00 | 224 899.00 | 818 279.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 147.00 | 16 253.00 | 893.00 | 17 147.00 |
BZ Autres créances | 1 133 877.00 | | 1 133 877.00 | 1 133 877.00 |
CF Disponibilités | 355 410.00 | | 355 410.00 | 355 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 583.00 | 16 253.00 | 1 498 329.00 | 1 514 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 862.00 | 609 633.00 | 1 723 229.00 | 2 332 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 451.00 | | | 296 451.00 |
DL TOTAL (I) | 583 937.00 | | | 583 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 770.00 | | | 177 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 268.00 | | | 587 268.00 |
EA Autres dettes | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 291.00 | | | 1 139 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 229.00 | | | 1 723 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 541.00 | | | 1 010 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 753.00 | | 4 310 753.00 | 4 310 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 753.00 | | 4 310 753.00 | 4 310 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 519.00 | | | 4 456 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 068.00 | | | 4 160 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 451.00 | | | 296 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 424.00 | | 7 211.00 | 815 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 232 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 818 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 575 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 950.00 | | 7 190.00 | 570 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 235.00 | | 21.00 | 234 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 413.00 | 10 300.00 | 2 318.00 | 550 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 796.00 | 10 300.00 | 2 318.00 | 547 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 269.00 | 587 269.00 | | 587 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
UX Autres créances clients | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 1 133 877.00 | 1 133 877.00 | | 1 133 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 949.00 | 1 154 341.00 | 195 608.00 | 1 349 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 291.00 | 1 010 541.00 | 128 750.00 | 1 139 291.00 |