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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 498.00 | 67 681.00 | 9 817.00 | 77 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 18 323.00 | 13 336.00 | 31 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 589.00 | 34 985.00 | 1 604.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 424.00 | 585 398.00 | 230 026.00 | 815 424.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | 19 071.00 | 1 048.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 981 285.00 | | 981 285.00 | 981 285.00 |
CF Disponibilités | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 042.00 | 19 071.00 | 1 030 970.00 | 1 050 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 466.00 | 604 469.00 | 1 260 996.00 | 1 865 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
DL TOTAL (I) | 287 486.00 | | | 287 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 575.00 | | | 583 575.00 |
EA Autres dettes | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 510.00 | | | 973 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 996.00 | | | 1 260 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 397.00 | | | 857 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 178 761.00 | | 4 178 761.00 | 4 178 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 761.00 | | 4 178 761.00 | 4 178 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 026.00 | | | -17 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 621.00 | | | 4 286 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 100.00 | | | 4 079 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 684.00 | | 1 023.00 | 853 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 283.00 | 815 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 283.00 | 570 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 234.00 | | 999.00 | 609 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 211.00 | | 24.00 | 234 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 207.00 | 13 553.00 | 5 347.00 | 542 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 589.00 | 13 553.00 | 5 347.00 | 539 589.00 |