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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 114.00 | 74 424.00 | 93 689.00 | 168 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 616.00 | 23 956.00 | 40 660.00 | 64 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 631.00 | 34 985.00 | 1 646.00 | 36 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 001.00 | 597 774.00 | 339 226.00 | 937 001.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | 4 936.00 | 271.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 1 054 168.00 | | 1 054 168.00 | 1 054 168.00 |
CF Disponibilités | 583 915.00 | | 583 915.00 | 583 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 837.00 | 4 936.00 | 1 645 901.00 | 1 650 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 839.00 | 602 711.00 | 1 985 127.00 | 2 587 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 937.00 | | | 528 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DL TOTAL (I) | 694 784.00 | | | 694 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 558.00 | | | 591 558.00 |
EA Autres dettes | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 343.00 | | | 1 290 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 127.00 | | | 1 985 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 093.00 | | | 1 169 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 859.00 | | 4 511 859.00 | 4 511 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 859.00 | | 4 511 859.00 | 4 511 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 014.00 | | | 4 635 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 167.00 | | | 4 524 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 279.00 | | 122 971.00 | 818 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 937 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 694 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 822.00 | | 122 950.00 | 575 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 218.00 | | 21.00 | 232 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 395.00 | 8 644.00 | 4 249.00 | 558 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 778.00 | 8 644.00 | 4 249.00 | 555 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 559.00 | 591 559.00 | | 591 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 169.00 | 1 054 169.00 | | 1 054 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 319.00 | 1 062 711.00 | 195 608.00 | 1 258 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 343.00 | 1 169 093.00 | 121 250.00 | 1 290 343.00 |