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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 439.00 | 47 856.00 | 8 583.00 | 56 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 120.00 | 48 305.00 | 60 815.00 | 109 120.00 |
BT Marchandises | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 479.00 | | 141 479.00 | 141 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 599.00 | 48 305.00 | 202 294.00 | 250 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 294.00 | | | 202 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 983.00 | | | 262 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 049.00 | | | 281 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 585.00 | | 872.00 | 108 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 109 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | | 872.00 | 56 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 823.00 | 4 482.00 | | 43 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 823.00 | 4 482.00 | | 43 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 775.00 | 64 864.00 | 27 911.00 | 92 775.00 |
VI Groupe et associés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 517.00 | 14 020.00 | 6 497.00 | 20 517.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 823.00 | 122 912.00 | 27 911.00 | 150 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 341.00 | | | 49 341.00 |