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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 420.00 | 57 106.00 | 314.00 | 57 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 282.00 | 57 555.00 | 52 727.00 | 110 282.00 |
BT Marchandises | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 928.00 | 57 555.00 | 201 373.00 | 258 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 30 787.00 | 39 097.00 | | 30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | -8 310.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 51 384.00 | 44 958.00 | | 51 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 546.00 | 84 552.00 | | 49 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 581.00 | 50 738.00 | | 47 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 32 184.00 | | 39 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | 10 198.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 989.00 | 177 672.00 | | 149 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 373.00 | 222 631.00 | | 201 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 382.00 | 67 174.00 | | 34 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 417.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 417.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 774.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 207.00 | 209 715.00 | | 191 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 782.00 | 218 025.00 | | 184 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | -8 310.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 374.00 | 2 181.00 | | 55 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 374.00 | 2 181.00 | | 55 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VI Groupe et associés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498.00 | 1 820.00 | 6 678.00 | 8 498.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 975.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | 6 515.00 | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 12 361.00 | 14 511.00 | | 12 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 258.00 | 31 274.00 | | 5 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 940.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 1 915.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 603.00 | 52 800.00 | | 22 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |