| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 252.00 | 57 776.00 | 2 476.00 | 60 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 113.00 | 58 225.00 | 54 889.00 | 113 113.00 |
BT Marchandises | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 579.00 | 58 225.00 | 141 355.00 | 199 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 21 499.00 | 37 213.00 | | 21 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073.00 | -15 714.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 38 742.00 | 35 670.00 | | 38 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 165.00 | 50 697.00 | | 49 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903.00 | 24 706.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 33 665.00 | | 34 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885.00 | 15 456.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 612.00 | 124 524.00 | | 102 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 355.00 | 160 193.00 | | 141 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 825.00 | 124 524.00 | | 62 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 3 520.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 23 445.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 269.00 | 169 715.00 | | 185 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 197.00 | 185 429.00 | | 182 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073.00 | -15 714.00 | | 3 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 282.00 | | 2 832.00 | 110 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | | 2 832.00 | 57 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 869.00 | 355.00 | | 57 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | 355.00 | | 57 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 277.00 | 2 490.00 | 39 787.00 | 42 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 612.00 | 62 825.00 | 39 787.00 | 102 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 503.00 | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 3 779.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 10 280.00 | 7 477.00 | | 10 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 379.00 | 11 092.00 | | 10 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 1 503.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 108.00 | 25 915.00 | | 32 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 656.00 | 11 252.00 | | 15 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 015.00 | 22 348.00 | | 25 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |