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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 439.00 | 51 880.00 | 4 560.00 | 56 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 141.00 | 52 329.00 | 56 813.00 | 109 141.00 |
BT Marchandises | 178 204.00 | | 178 204.00 | 178 204.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 895.00 | 52 329.00 | 244 567.00 | 296 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 567.00 | | | 244 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 559.00 | | | 243 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 763.00 | | | 241 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 120.00 | | 21.00 | 109 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 21.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 4 024.00 | | 48 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 4 024.00 | | 48 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822.00 | 8 303.00 | 6 518.00 | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 299.00 | 97 043.00 | 94 256.00 | 191 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 056.00 | | | 53 056.00 |