| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 420.00 | 57 420.00 | -1.00 | 57 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 282.00 | 57 869.00 | 52 412.00 | 110 282.00 |
BT Marchandises | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 063.00 | 57 869.00 | 160 193.00 | 218 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 37 213.00 | 30 787.00 | | 37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 714.00 | 6 426.00 | | -15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 35 670.00 | 51 384.00 | | 35 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 697.00 | 49 546.00 | | 50 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 706.00 | 47 581.00 | | 24 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 39 762.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 456.00 | 13 101.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 524.00 | 149 989.00 | | 124 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 193.00 | 201 373.00 | | 160 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 524.00 | 149 989.00 | | 124 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 382.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 445.00 | -150.00 | | 23 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 715.00 | 191 207.00 | | 169 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 429.00 | 184 782.00 | | 185 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 714.00 | 6 426.00 | | -15 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 555.00 | 315.00 | | 57 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 315.00 | | 57 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 1 079.00 | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | 4 985.00 | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 7 477.00 | 12 361.00 | | 7 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 092.00 | 5 258.00 | | 11 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 1 079.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 915.00 | 38 201.00 | | 25 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 252.00 | 17 577.00 | | 11 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 348.00 | 22 603.00 | | 22 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |