| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 420.00 | 54 925.00 | 2 495.00 | 57 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 282.00 | 55 374.00 | 54 907.00 | 110 282.00 |
BT Marchandises | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 005.00 | 55 374.00 | 222 631.00 | 278 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 39 097.00 | 37 301.00 | | 39 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 310.00 | 1 796.00 | | -8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 44 958.00 | 53 268.00 | | 44 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 552.00 | 94 256.00 | | 84 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 738.00 | 24 953.00 | | 50 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 61 748.00 | | 32 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 10 342.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 672.00 | 191 299.00 | | 177 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 631.00 | 244 567.00 | | 222 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 174.00 | 75 356.00 | | 66 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 928.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 1 928.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 1 928.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 715.00 | 243 559.00 | | 209 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 025.00 | 241 763.00 | | 218 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 310.00 | 1 796.00 | | -8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 141.00 | | 1 140.00 | 109 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 888.00 | | 980.00 | 56 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 160.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 329.00 | 3 046.00 | | 52 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 3 046.00 | | 52 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 6 480.00 | 6 678.00 | 13 158.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 672.00 | 177 672.00 | | 177 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 929.00 | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 4 677.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 14 511.00 | 16 040.00 | | 14 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 274.00 | 30 813.00 | | 31 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 1 526.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 1 929.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 800.00 | 53 056.00 | | 52 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |