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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 968 131.00 | | 968 131.00 | 968 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 821.00 | 581 359.00 | 230 462.00 | 811 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 416.00 | 586 475.00 | 1 206 942.00 | 1 793 416.00 |
BT Marchandises | 900 225.00 | 154 668.00 | 745 557.00 | 900 225.00 |
BZ Autres créances | 146 165.00 | | 146 165.00 | 146 165.00 |
CF Disponibilités | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 175.00 | 154 668.00 | 1 097 507.00 | 1 252 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 591.00 | 741 143.00 | 2 304 448.00 | 3 045 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 000 934.00 | 975 184.00 | | 1 000 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 356.00 | 25 750.00 | | 107 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 640.00 | 1 043 284.00 | | 1 150 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 425.00 | 305 105.00 | | 243 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 307.00 | 366 692.00 | | 324 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 631.00 | 191 718.00 | | 382 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 338.00 | 96 241.00 | | 190 338.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 5 283.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 809.00 | 965 039.00 | | 1 153 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 448.00 | 2 008 323.00 | | 2 304 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 470.00 | | 95 946.00 | 1 697 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 846.00 | | | 972 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 276.00 | | 95 946.00 | 716 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 291.00 | 24 183.00 | | 562 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 576.00 | 24 183.00 | | 557 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 768.00 | 154 668.00 | 131 768.00 | 131 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 768.00 | 154 668.00 | 131 768.00 | 131 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 768.00 | 154 668.00 | 131 768.00 | 131 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 668.00 | 131 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 631.00 | 382 631.00 | | 382 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 288.00 | 31 902.00 | 210 386.00 | 242 288.00 |
VI Groupe et associés | 324 307.00 | 324 307.00 | | 324 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 667.00 | 158 319.00 | 8 348.00 | 166 667.00 |
VW T.V.A. | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 809.00 | 943 423.00 | 210 386.00 | 1 153 809.00 |