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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 968 131.00 | | 968 131.00 | 968 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 321.00 | 563 702.00 | 322 619.00 | 886 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 012.00 | 568 818.00 | 1 299 194.00 | 1 868 012.00 |
BT Marchandises | 836 006.00 | 176 730.00 | 659 277.00 | 836 006.00 |
BZ Autres créances | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CF Disponibilités | 312 667.00 | | 312 667.00 | 312 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 937.00 | 176 730.00 | 1 106 208.00 | 1 282 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 949.00 | 745 548.00 | 2 405 402.00 | 3 150 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 108 290.00 | 1 000 934.00 | | 1 108 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 635.00 | 107 356.00 | | 164 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 275.00 | 1 150 640.00 | | 1 315 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 389.00 | 243 425.00 | | 250 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 750.00 | 324 307.00 | | 216 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 742.00 | 382 631.00 | | 484 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 385.00 | 190 338.00 | | 130 385.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 13 107.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 128.00 | 1 153 809.00 | | 1 090 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 402.00 | 2 304 448.00 | | 2 405 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 475.00 | 33 513.00 | 51 171.00 | 586 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 760.00 | 33 513.00 | 51 171.00 | 581 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 742.00 | 484 742.00 | | 484 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 689.00 | 62 306.00 | 187 383.00 | 249 689.00 |
VI Groupe et associés | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 708.00 | 134 264.00 | 8 444.00 | 142 708.00 |
VW T.V.A. | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 128.00 | 902 745.00 | 187 383.00 | 1 090 128.00 |