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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 968 131.00 | | 968 131.00 | 968 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 867.00 | 614 288.00 | 307 578.00 | 921 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 558.00 | 619 404.00 | 1 284 154.00 | 1 903 558.00 |
BT Marchandises | 1 151 464.00 | 251 961.00 | 899 503.00 | 1 151 464.00 |
BZ Autres créances | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CF Disponibilités | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 835.00 | 251 961.00 | 1 373 874.00 | 1 625 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 393.00 | 871 365.00 | 2 658 028.00 | 3 529 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 272 925.00 | 1 108 290.00 | | 1 272 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 257.00 | 164 635.00 | | 368 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 531.00 | 1 315 275.00 | | 1 683 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 519.00 | 250 389.00 | | 225 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 880.00 | 216 750.00 | | 98 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 481.00 | 484 742.00 | | 364 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 929.00 | 130 385.00 | | 270 929.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 7 862.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 497.00 | 1 090 128.00 | | 974 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 028.00 | 2 405 402.00 | | 2 658 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 012.00 | | 35 546.00 | 1 868 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 846.00 | | | 972 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 721.00 | | 35 546.00 | 886 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 817.00 | 50 587.00 | | 568 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 102.00 | 50 587.00 | | 564 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 730.00 | 251 961.00 | 176 730.00 | 176 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 730.00 | 251 961.00 | 176 730.00 | 176 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 730.00 | 251 961.00 | 176 730.00 | 176 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 961.00 | 176 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 481.00 | 364 481.00 | | 364 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 238.00 | 93 608.00 | 131 629.00 | 225 238.00 |
VI Groupe et associés | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 295.00 | 110 851.00 | 8 444.00 | 119 295.00 |
VW T.V.A. | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 497.00 | 842 867.00 | 131 629.00 | 974 497.00 |