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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 765 587.00 | | 1 765 587.00 | 1 765 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 200.00 | 503 185.00 | 486 015.00 | 989 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 837.00 | 508 300.00 | 2 260 536.00 | 2 768 837.00 |
BT Marchandises | 1 591 579.00 | 53 370.00 | 1 538 209.00 | 1 591 579.00 |
BZ Autres créances | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CF Disponibilités | 985 018.00 | | 985 018.00 | 985 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 606.00 | 53 370.00 | 2 592 236.00 | 2 645 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 443.00 | 561 670.00 | 4 852 772.00 | 5 414 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 174.00 | 25 995.00 | | 48 174.00 |
DG Autres réserves | 1 084 984.00 | 793 593.00 | | 1 084 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 374.00 | 443 570.00 | | 562 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 532.00 | 2 363 158.00 | | 2 795 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 049.00 | 76 752.00 | | 1 163 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 675.00 | 206 233.00 | | 298 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 002.00 | 262 518.00 | | 276 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 047.00 | 320 980.00 | | 293 047.00 |
EA Autres dettes | 26 467.00 | 23 977.00 | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 240.00 | 890 460.00 | | 2 057 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 772.00 | 3 253 618.00 | | 4 852 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 624.00 | | 1 160 435.00 | 2 003 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 222.00 | 2 768 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 222.00 | 989 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 846.00 | | 797 456.00 | 972 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 014.00 | | 362 809.00 | 1 022 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 170.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 831.00 | 78 697.00 | 308 228.00 | 737 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 116.00 | 78 697.00 | 308 228.00 | 733 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328 039.00 | 53 370.00 | 328 039.00 | 328 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 039.00 | 53 370.00 | 328 039.00 | 328 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 039.00 | 53 370.00 | 328 039.00 | 328 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 370.00 | 328 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 002.00 | 276 002.00 | | 276 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 049.00 | 708 717.00 | 454 332.00 | 1 163 049.00 |
VI Groupe et associés | 298 675.00 | 298 675.00 | | 298 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 666.00 | | | 1 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 942.00 | 69 009.00 | 8 934.00 | 77 942.00 |
VW T.V.A. | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 240.00 | 1 602 908.00 | 454 332.00 | 2 057 240.00 |