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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 968 131.00 | | 968 131.00 | 968 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 613.00 | 732 715.00 | 288 898.00 | 1 021 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 624.00 | 737 831.00 | 1 265 793.00 | 2 003 624.00 |
BT Marchandises | 1 380 913.00 | 328 039.00 | 1 052 873.00 | 1 380 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
CF Disponibilités | 781 120.00 | | 781 120.00 | 781 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 865.00 | 328 039.00 | 1 987 826.00 | 2 315 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 488.00 | 1 065 870.00 | 3 253 618.00 | 4 319 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 995.00 | 3 850.00 | | 25 995.00 |
DG Autres réserves | 793 593.00 | 572 831.00 | | 793 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 570.00 | 442 907.00 | | 443 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 158.00 | 2 119 588.00 | | 2 363 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 752.00 | 136 316.00 | | 76 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 233.00 | 140 121.00 | | 206 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 518.00 | 298 379.00 | | 262 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 980.00 | 300 090.00 | | 320 980.00 |
EA Autres dettes | 23 977.00 | 24 712.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 460.00 | 899 618.00 | | 890 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 618.00 | 3 019 206.00 | | 3 253 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 813.00 | | 49 611.00 | 1 966 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 2 003 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 1 022 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 846.00 | | | 972 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 203.00 | | 49 611.00 | 985 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 295.00 | 66 612.00 | 5 076.00 | 676 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 580.00 | 66 612.00 | 5 076.00 | 671 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 761.00 | 328 039.00 | 329 761.00 | 329 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 761.00 | 328 039.00 | 329 761.00 | 329 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 761.00 | 328 039.00 | 329 761.00 | 329 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 518.00 | 262 518.00 | | 262 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 752.00 | 51 979.00 | 24 773.00 | 76 752.00 |
VI Groupe et associés | 206 233.00 | 206 233.00 | | 206 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 596.00 | 153 832.00 | 8 764.00 | 162 596.00 |
VW T.V.A. | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 460.00 | 865 687.00 | 24 773.00 | 890 460.00 |