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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 968 131.00 | | 968 131.00 | 968 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 802.00 | 671 179.00 | 313 623.00 | 984 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 813.00 | 676 295.00 | 1 290 518.00 | 1 966 813.00 |
BT Marchandises | 1 262 687.00 | 329 761.00 | 932 926.00 | 1 262 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CF Disponibilités | 702 476.00 | | 702 476.00 | 702 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 450.00 | 329 761.00 | 1 728 688.00 | 2 058 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 262.00 | 1 006 056.00 | 3 019 206.00 | 4 025 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 38 500.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 572 831.00 | 1 272 925.00 | | 572 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 907.00 | 368 257.00 | | 442 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 588.00 | 1 683 531.00 | | 2 119 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 316.00 | 225 519.00 | | 136 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 121.00 | 98 880.00 | | 140 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 379.00 | 364 481.00 | | 298 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 090.00 | 270 929.00 | | 300 090.00 |
EA Autres dettes | 24 712.00 | 14 688.00 | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 618.00 | 974 497.00 | | 899 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 206.00 | 2 658 028.00 | | 3 019 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 558.00 | | 63 255.00 | 1 903 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 846.00 | | | 972 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 267.00 | | 62 936.00 | 922 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | 319.00 | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 404.00 | 56 891.00 | | 619 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 689.00 | 56 891.00 | | 614 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 961.00 | 77 800.00 | | 251 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 961.00 | 77 800.00 | | 251 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 961.00 | 77 800.00 | | 251 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 379.00 | 298 379.00 | | 298 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 316.00 | 64 387.00 | 71 929.00 | 136 316.00 |
VI Groupe et associés | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 165.00 | 88 402.00 | 8 764.00 | 97 165.00 |
VW T.V.A. | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 618.00 | 827 689.00 | 71 929.00 | 899 618.00 |