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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 955.00 | 27.00 | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 626.00 | 48 036.00 | 5 590.00 | 53 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 665.00 | 189 890.00 | 12 776.00 | 202 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 351.00 | 250 898.00 | 39 454.00 | 290 351.00 |
BT Marchandises | 502 156.00 | 4 584.00 | 497 572.00 | 502 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 501.00 | 90 726.00 | 343 775.00 | 434 501.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 342 096.00 | | 342 096.00 | 342 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 623.00 | 95 310.00 | 1 232 313.00 | 1 327 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 974.00 | 346 207.00 | 1 271 767.00 | 1 617 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 954.00 | 757 696.00 | | 744 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 690.00 | -12 742.00 | | 152 690.00 |
DL TOTAL (I) | 908 644.00 | 755 954.00 | | 908 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 11 295.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 319.00 | 273 139.00 | | 233 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 392.00 | 101 195.00 | | 124 392.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 1 637.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 123.00 | 387 266.00 | | 363 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 767.00 | 1 143 220.00 | | 1 271 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 065 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 215.00 | 10 540.00 | | 316 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 205.00 | 573.00 | | 26 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 010.00 | 9 967.00 | | 290 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 690.00 | -12 742.00 | | 152 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 542.00 | | | 364 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 139.00 | | | 341 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 731.00 | 8 367.00 | 56 201.00 | 298 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 715.00 | 8 367.00 | 56 201.00 | 291 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 400.00 | 302 906.00 | 180 494.00 | 483 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 123.00 | 363 123.00 | | 363 123.00 |