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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 751.00 | 41 703.00 | 3 047.00 | 44 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 038.00 | 186 195.00 | 12 844.00 | 199 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 069.00 | 237 180.00 | 36 888.00 | 274 069.00 |
BT Marchandises | 491 578.00 | 2 615.00 | 488 963.00 | 491 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 182.00 | 13 226.00 | 195 955.00 | 209 182.00 |
BZ Autres créances | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CF Disponibilités | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 916.00 | 15 842.00 | 1 000 075.00 | 1 015 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 985.00 | 253 022.00 | 1 036 963.00 | 1 289 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 290.00 | 10 000.00 | | 13 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 143.00 | 773 141.00 | | 432 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 743.00 | -71 572.00 | | -22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 433 917.00 | 712 569.00 | | 433 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 427.00 | 247 213.00 | | 213 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 054.00 | 243 104.00 | | 325 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | 83 545.00 | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 880.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 046.00 | 574 742.00 | | 603 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 963.00 | 1 287 310.00 | | 1 036 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 737.00 | | | 286 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 669.00 | 274 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 669.00 | 254 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 581.00 | 3 991.00 | 12 392.00 | 245 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 281.00 | 3 991.00 | 12 392.00 | 242 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 054.00 | 325 054.00 | | 325 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 209 182.00 | 193 240.00 | 15 942.00 | 209 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 427.00 | 34 427.00 | 144 361.00 | 213 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 359.00 | 301 387.00 | 15 972.00 | 317 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 046.00 | 424 046.00 | 144 361.00 | 603 046.00 |