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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 026.00 | 43 979.00 | 4 047.00 | 48 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 432.00 | 192 319.00 | 16 112.00 | 208 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 737.00 | 245 581.00 | 41 156.00 | 286 737.00 |
BT Marchandises | 491 809.00 | 3 124.00 | 488 685.00 | 491 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 668.00 | 7 321.00 | 137 347.00 | 144 668.00 |
BZ Autres créances | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
CF Disponibilités | 483 147.00 | | 483 147.00 | 483 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 599.00 | 10 445.00 | 1 246 154.00 | 1 256 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 336.00 | 256 026.00 | 1 287 310.00 | 1 543 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 773 141.00 | 897 644.00 | | 773 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 572.00 | -124 503.00 | | -71 572.00 |
DL TOTAL (I) | 712 569.00 | 784 141.00 | | 712 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 213.00 | | | 247 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | 292 610.00 | | 243 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 545.00 | 87 330.00 | | 83 545.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 976.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 742.00 | 380 915.00 | | 574 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 310.00 | 1 165 056.00 | | 1 287 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 713 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 267 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 11 403.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 535.00 | 10 227.00 | | 23 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 319.00 | 1 176.00 | | -20 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 409.00 | 1 963 961.00 | | 1 992 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 981.00 | 2 088 464.00 | | 2 063 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 572.00 | -124 503.00 | | -71 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 960.00 | | 8 156.00 | 286 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 286 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 267 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 338.00 | | 8 156.00 | 267 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 949.00 | 6 010.00 | 8 378.00 | 247 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 799.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 448.00 | 5 212.00 | 8 378.00 | 245 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | 243 104.00 | | 243 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 668.00 | 135 861.00 | 8 807.00 | 144 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 213.00 | 33 786.00 | 141 675.00 | 247 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VP Divers | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 673.00 | 272 836.00 | 8 837.00 | 281 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 742.00 | 361 315.00 | 141 675.00 | 574 742.00 |