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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 976.00 | 36 463.00 | 24 513.00 | 60 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 148.00 | 149 116.00 | 44 032.00 | 193 148.00 |
AX Avances et acomptes | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 328.00 | 194 861.00 | 96 467.00 | 291 328.00 |
BT Marchandises | 567 164.00 | 2 398.00 | 564 766.00 | 567 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 258.00 | 9 270.00 | 122 988.00 | 132 258.00 |
BZ Autres créances | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CF Disponibilités | 270 626.00 | | 270 626.00 | 270 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 770.00 | 11 669.00 | 1 054 101.00 | 1 065 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 098.00 | 206 530.00 | 1 150 568.00 | 1 357 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 329.00 | 1 000.00 | | 1 329.00 |
DG Autres réserves | 422 901.00 | 409 399.00 | | 422 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 794.00 | 43 955.00 | | 109 794.00 |
DL TOTAL (I) | 557 543.00 | 477 873.00 | | 557 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 920.00 | 180 991.00 | | 143 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 9 980.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 440.00 | 382 251.00 | | 395 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 78 735.00 | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | | 4 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 026.00 | 656 423.00 | | 593 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 568.00 | 1 134 296.00 | | 1 150 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 985.00 | | 44 144.00 | 293 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 801.00 | 291 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 801.00 | 270 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 363.00 | | 42 604.00 | 274 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 1 540.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 142.00 | 7 521.00 | 46 801.00 | 234 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 842.00 | 7 521.00 | 46 801.00 | 230 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 132 258.00 | 121 134.00 | 11 124.00 | 132 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 920.00 | 35 745.00 | 108 175.00 | 143 920.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 550.00 | 216 856.00 | 12 694.00 | 229 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 026.00 | 484 851.00 | 108 175.00 | 593 026.00 |