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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 342.00 | 40 144.00 | 24 198.00 | 64 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 364.00 | 184 715.00 | 14 649.00 | 199 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 985.00 | 234 142.00 | 59 844.00 | 293 985.00 |
BT Marchandises | 477 561.00 | 2 637.00 | 474 924.00 | 477 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 667.00 | 13 257.00 | 147 410.00 | 160 667.00 |
BZ Autres créances | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CF Disponibilités | 407 221.00 | | 407 221.00 | 407 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 346.00 | 15 894.00 | 1 074 452.00 | 1 090 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 331.00 | 250 036.00 | 1 134 296.00 | 1 384 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 399.00 | 432 143.00 | | 409 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | -22 743.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 477 873.00 | 433 917.00 | | 477 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 991.00 | 213 427.00 | | 180 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 251.00 | 325 054.00 | | 382 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 735.00 | 62 235.00 | | 78 735.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 2 330.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 423.00 | 603 046.00 | | 656 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 296.00 | 1 036 963.00 | | 1 134 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 180.00 | 5 531.00 | 8 569.00 | 237 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 880.00 | 5 531.00 | 8 569.00 | 233 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 251.00 | 382 251.00 | | 382 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 160 667.00 | 144 688.00 | 15 979.00 | 160 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | 35 080.00 | 143 920.00 | 179 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 594.00 | 189 585.00 | 16 009.00 | 205 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 423.00 | 512 503.00 | 143 920.00 | 656 423.00 |