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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 501.00 | 799.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 626.00 | 48 856.00 | 4 769.00 | 53 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 054.00 | 190 609.00 | 12 445.00 | 203 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 960.00 | 247 949.00 | 39 011.00 | 286 960.00 |
BT Marchandises | 463 575.00 | 4 441.00 | 459 134.00 | 463 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 294.00 | 273 561.00 | 223 733.00 | 497 294.00 |
BZ Autres créances | 88 038.00 | 270.00 | 87 768.00 | 88 038.00 |
CF Disponibilités | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 318.00 | 278 272.00 | 1 126 045.00 | 1 404 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 277.00 | 526 221.00 | 1 165 056.00 | 1 691 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897 644.00 | 744 954.00 | | 897 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 503.00 | 152 690.00 | | -124 503.00 |
DL TOTAL (I) | 784 141.00 | 908 644.00 | | 784 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 610.00 | 233 319.00 | | 292 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 330.00 | 124 392.00 | | 87 330.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 4 530.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 915.00 | 363 123.00 | | 380 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 056.00 | 1 271 767.00 | | 1 165 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 895 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 403.00 | 316 215.00 | | 11 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | 26 205.00 | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 290 010.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 157.00 | 41 948.00 | | -29 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 961.00 | 2 415 273.00 | | 1 963 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 464.00 | 2 262 583.00 | | 2 088 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 503.00 | 152 690.00 | | -124 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 898.00 | 6 795.00 | 9 743.00 | 250 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 1 701.00 | 6 217.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 881.00 | 5 093.00 | 3 527.00 | 243 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 497 294.00 | | | 497 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VP Divers | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 751.00 | 263 378.00 | 328 374.00 | 591 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 915.00 | 380 915.00 | | 380 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |