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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900.00 | 1 055 434.00 | 31 466.00 | 1 086 900.00 |
AN Terrains | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | 87 185.00 | 86 614.00 | 570.00 | 87 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 5 213.00 | 6 978.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 148.00 | 464 879.00 | 140 268.00 | 605 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 631 728.00 | 1 612 142.00 | 24 019 585.00 | 25 631 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 294.00 | | 3 367 294.00 | 3 367 294.00 |
BZ Autres créances | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472 068.00 | 129.00 | 2 471 939.00 | 2 472 068.00 |
CF Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 792.00 | 129.00 | 6 484 663.00 | 6 484 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521.00 | 1 612 272.00 | 30 504 249.00 | 32 116 521.00 |
CU Autres participations | 23 838 181.00 | | 23 838 181.00 | 23 838 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610.00 | 12 845 610.00 | | 12 845 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DH Report à nouveau | 12 319 120.00 | 11 249 578.00 | | 12 319 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531.00 | 2 730 522.00 | | 2 892 531.00 |
DK Provisions réglementées | 28 487.00 | 16 064.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 28 816 580.00 | 27 572 606.00 | | 28 816 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513.00 | 6 998.00 | | 7 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742.00 | 323 694.00 | | 267 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 609.00 | 1 270 140.00 | | 1 393 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 669.00 | 1 608 114.00 | | 1 687 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249.00 | 29 180 721.00 | | 30 504 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388.00 | 1 600 833.00 | | 1 680 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513.00 | 6 998.00 | | 7 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 004 555.00 | | 8 004 555.00 | 8 004 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 555.00 | | 8 004 555.00 | 8 004 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 558 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 3.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221.00 | 1 495.00 | | 13 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134.00 | 1 499.00 | | 14 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 89.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644.00 | 6 177.00 | | 25 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524.00 | 9 370.00 | | 31 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 390.00 | -7 871.00 | | -17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 085.00 | 1 495 130.00 | | 1 154 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886.00 | 8 177 489.00 | | 8 599 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355.00 | 5 446 966.00 | | 5 707 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 531.00 | 2 730 522.00 | | 2 892 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 097.00 | | 22 144 630.00 | 3 487 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 631 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 402.00 | | 105 498.00 | 981 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 894.00 | | 61 396.00 | 644 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 801.00 | | 21 977 735.00 | 1 860 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458.00 | 129 684.00 | | 1 482 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372.00 | 76 062.00 | | 979 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086.00 | 53 622.00 | | 503 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 064.00 | 25 644.00 | 13 221.00 | 16 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 064.00 | 25 773.00 | 13 221.00 | 16 064.00 |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 644.00 | 13 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 742.00 | 267 742.00 | | 267 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 211.00 | 496 211.00 | | 496 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324.00 | 387 324.00 | | 387 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 294.00 | | | 3 367 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 199.00 | | | 369 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363.00 | 3 975 023.00 | 340.00 | 3 975 363.00 |
VW T.V.A. | 499 871.00 | 499 871.00 | | 499 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388.00 | 1 680 388.00 | | 1 680 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |