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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 600.00 | 1 155 873.00 | 35 727.00 | 1 191 600.00 |
AN Terrains | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | 110 745.00 | 94 019.00 | 16 725.00 | 110 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 11 929.00 | 263.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 448.00 | 588 922.00 | 177 525.00 | 766 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 249.00 | | 1 380 249.00 | 1 380 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 308 228.00 | 1 850 745.00 | 25 457 483.00 | 27 308 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 393.00 | 12 564.00 | 4 750 829.00 | 4 763 393.00 |
BZ Autres créances | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 597.00 | | 2 502 597.00 | 2 502 597.00 |
CF Disponibilités | 2 412 583.00 | | 2 412 583.00 | 2 412 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044 817.00 | 12 564.00 | 10 032 253.00 | 10 044 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 353 046.00 | 1 863 309.00 | 35 489 736.00 | 37 353 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 838 181.00 | | 23 838 181.00 | 23 838 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610.00 | 12 845 610.00 | | 12 845 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DH Report à nouveau | 15 829 710.00 | 14 635 644.00 | | 15 829 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569 851.00 | 3 187 242.00 | | 3 569 851.00 |
DK Provisions réglementées | 118 295.00 | 89 631.00 | | 118 295.00 |
DL TOTAL (I) | 33 094 299.00 | 31 488 959.00 | | 33 094 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 9 967.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 645.00 | 421 696.00 | | 502 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 162.00 | 1 562 004.00 | | 1 876 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 426.00 | 20 407.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 436.00 | 2 021 358.00 | | 2 395 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 489 736.00 | 33 510 317.00 | | 35 489 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 156.00 | 2 014 077.00 | | 2 388 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | 9 967.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 268 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 313 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 14 903.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 867.00 | 32 694.00 | | 13 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 111.00 | 2 260.00 | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 128.00 | 49 858.00 | | 23 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 315.00 | 32 694.00 | | 13 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 775.00 | 39 821.00 | | 34 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 186.00 | 72 516.00 | | 48 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 058.00 | -22 658.00 | | -25 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644 612.00 | 1 342 130.00 | | 1 644 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 209.00 | 10 384 833.00 | | 11 442 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 357.00 | 7 197 590.00 | | 7 872 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569 851.00 | 3 187 242.00 | | 3 569 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 827 852.00 | | 1 494 242.00 | 25 827 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 867.00 | 27 308 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 115.00 | 1 191 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 891 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 637.00 | | 70 078.00 | 1 131 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 987.00 | | 43 915.00 | 850 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845 226.00 | | 1 380 249.00 | 23 845 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 963.00 | 141 333.00 | 551.00 | 1 709 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 767.00 | 58 517.00 | 412.00 | 1 097 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 195.00 | 82 815.00 | 138.00 | 612 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 631.00 | 34 775.00 | 6 111.00 | 89 631.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 9 711.00 | | 2 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 289.00 | 9 711.00 | 55 436.00 | 58 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 921.00 | 44 486.00 | 61 547.00 | 147 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 55 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 775.00 | 6 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 645.00 | 502 645.00 | | 502 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 987.00 | 485 987.00 | | 485 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 298.00 | 445 298.00 | | 445 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 047.00 | 249 047.00 | | 249 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 249.00 | 249.00 | 1 380 000.00 | 1 380 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 749 786.00 | 4 749 786.00 | | 4 749 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 726.00 | 210 726.00 | | 210 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 403.00 | 5 114 373.00 | 1 387 030.00 | 6 501 403.00 |
VW T.V.A. | 647 805.00 | 647 805.00 | | 647 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 156.00 | 2 388 156.00 | | 2 388 156.00 |