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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 680.00 | 1 186 954.00 | 7 725.00 | 1 194 680.00 |
AN Terrains | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | 110 745.00 | 97 385.00 | 13 359.00 | 110 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 442.00 | 618 910.00 | 337 532.00 | 956 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 272.00 | | 1 000 272.00 | 1 000 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 191 550.00 | 1 915 443.00 | 25 276 107.00 | 27 191 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 202.00 | 12 564.00 | 4 796 638.00 | 4 809 202.00 |
BZ Autres créances | 504 883.00 | | 504 883.00 | 504 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 597.00 | | 2 502 597.00 | 2 502 597.00 |
CF Disponibilités | 3 602 592.00 | | 3 602 592.00 | 3 602 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675 818.00 | 12 564.00 | 11 663 254.00 | 11 675 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 867 369.00 | 1 928 007.00 | 36 939 361.00 | 38 867 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 23 838 181.00 | | 23 838 181.00 | 23 838 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610.00 | 12 845 610.00 | | 12 845 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DH Report à nouveau | 19 399 562.00 | 15 829 710.00 | | 19 399 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 643.00 | 3 569 851.00 | | 1 760 643.00 |
DK Provisions réglementées | 141 827.00 | 118 295.00 | | 141 827.00 |
DL TOTAL (I) | 34 878 475.00 | 33 094 299.00 | | 34 878 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 1 920.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 623.00 | 502 645.00 | | 429 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 923.00 | 1 876 162.00 | | 1 612 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 7 426.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 886.00 | 2 395 436.00 | | 2 060 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 939 361.00 | 35 489 736.00 | | 36 939 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 886.00 | 2 395 437.00 | | 2 060 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | 1 920.00 | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 677 960.00 | 490 373.00 | 8 168 333.00 | 7 677 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 960.00 | 490 373.00 | 8 168 333.00 | 7 677 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | 3 150.00 | | 8 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 13 867.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 582.00 | 6 111.00 | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 356.00 | 23 128.00 | | 24 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 13 315.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 113.00 | 34 775.00 | | 29 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 420.00 | 48 186.00 | | 29 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | -25 058.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 491.00 | 1 644 612.00 | | 693 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 317.00 | 11 442 209.00 | | 8 273 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 673.00 | 7 872 357.00 | | 6 512 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 643.00 | 3 569 851.00 | | 1 760 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 308 228.00 | | 1 320 092.00 | 27 308 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 249.00 | 24 845 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 770.00 | 27 191 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 520.00 | 1 151 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 600.00 | | 3 079.00 | 1 191 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 151.00 | | 316 740.00 | 891 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225 476.00 | | 1 000 272.00 | 25 225 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 745.00 | 120 941.00 | 56 243.00 | 1 850 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 873.00 | 31 081.00 | | 1 155 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 871.00 | 89 860.00 | 56 243.00 | 694 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 295.00 | 29 113.00 | 5 582.00 | 118 295.00 |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 859.00 | 29 113.00 | 5 582.00 | 130 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 113.00 | 5 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 623.00 | 429 623.00 | | 429 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 663.00 | 483 663.00 | | 483 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 993.00 | 458 993.00 | | 458 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 272.00 | 272.00 | 1 000 000.00 | 1 000 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 795 595.00 | 4 795 595.00 | | 4 795 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 284.00 | 373 284.00 | | 373 284.00 |
VP Divers | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 600.00 | 5 529 570.00 | 1 007 030.00 | 6 536 600.00 |
VW T.V.A. | 638 145.00 | 638 145.00 | | 638 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 886.00 | 2 060 886.00 | | 2 060 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |