| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 637.00 | 1 097 767.00 | 33 869.00 | 1 131 637.00 |
AN Terrains | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | 110 745.00 | 90 653.00 | 20 091.00 | 110 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 9 730.00 | 2 461.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 284.00 | 511 810.00 | 214 474.00 | 726 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827 852.00 | 1 709 963.00 | 24 117 889.00 | 25 827 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 448.00 | 2 853.00 | 4 245 595.00 | 4 248 448.00 |
BZ Autres créances | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 597.00 | 55 436.00 | 2 447 161.00 | 2 502 597.00 |
CF Disponibilités | 2 373 388.00 | | 2 373 388.00 | 2 373 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 450 718.00 | 58 289.00 | 9 392 428.00 | 9 450 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 278 570.00 | 1 768 252.00 | 33 510 317.00 | 35 278 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 838 181.00 | | 23 838 181.00 | 23 838 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610.00 | 12 845 610.00 | | 12 845 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DH Report à nouveau | 14 635 644.00 | 13 550 671.00 | | 14 635 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 242.00 | 2 745 952.00 | | 3 187 242.00 |
DK Provisions réglementées | 89 631.00 | 52 070.00 | | 89 631.00 |
DL TOTAL (I) | 31 488 959.00 | 29 925 136.00 | | 31 488 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | 2 132.00 | | 9 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 696.00 | 450 919.00 | | 421 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 004.00 | 1 717 447.00 | | 1 562 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 407.00 | 9 559.00 | | 20 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 358.00 | 2 189 691.00 | | 2 021 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 510 317.00 | 32 114 827.00 | | 33 510 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 077.00 | 2 182 410.00 | | 2 014 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 967.00 | 2 132.00 | | 9 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 226 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 301 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 607 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 903.00 | 10 833.00 | | 14 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 694.00 | 1 305.00 | | 32 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 260.00 | 3 027.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 858.00 | 15 165.00 | | 49 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 694.00 | 1 305.00 | | 32 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 821.00 | 26 610.00 | | 39 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 516.00 | 28 815.00 | | 72 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 658.00 | -13 650.00 | | -22 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342 130.00 | 1 467 952.00 | | 1 342 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 833.00 | 9 405 977.00 | | 10 384 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 590.00 | 6 660 024.00 | | 7 197 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 242.00 | 2 745 952.00 | | 3 187 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 729 463.00 | | 204 283.00 | 25 729 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 189.00 | 102 707.00 | 25 827 850.00 | 3 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 105.00 | 1 131 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 99 602.00 | 850 987.00 | 3 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 885.00 | | 33 857.00 | 1 100 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 042.00 | | 163 736.00 | 790 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838 536.00 | | 6 690.00 | 23 838 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 564.00 | 83 412.00 | 70 013.00 | 1 696 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 415.00 | 9 352.00 | | 1 088 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 148.00 | 74 060.00 | 70 013.00 | 608 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 070.00 | 39 821.00 | 2 260.00 | 52 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 55 436.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 923.00 | 95 257.00 | 2 260.00 | 54 923.00 |
UG ‐ Financières | | 55 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 821.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 696.00 | 421 696.00 | | 421 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 239.00 | 479 239.00 | | 479 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 245 024.00 | 4 245 024.00 | | 4 245 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 921.00 | 4 564 890.00 | 7 030.00 | 4 571 921.00 |
VW T.V.A. | 584 803.00 | 584 803.00 | | 584 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 077.00 | 2 014 077.00 | | 2 014 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |