| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 885.00 | 1 088 415.00 | 12 470.00 | 1 100 885.00 |
AN Terrains | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | 110 745.00 | 87 130.00 | 23 615.00 | 110 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 7 472.00 | 4 720.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 151.00 | 513 546.00 | 148 604.00 | 662 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 729 465.00 | 1 696 564.00 | 24 032 901.00 | 25 729 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 502.00 | 2 853.00 | 3 689 649.00 | 3 692 502.00 |
BZ Autres créances | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 597.00 | | 2 502 597.00 | 2 502 597.00 |
CF Disponibilités | 1 518 575.00 | | 1 518 575.00 | 1 518 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 128.00 | | 266 128.00 | 266 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 779.00 | 2 853.00 | 8 081 926.00 | 8 084 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 814 244.00 | 1 699 417.00 | 32 114 827.00 | 33 814 244.00 |
CU Autres participations | 23 838 181.00 | | 23 838 181.00 | 23 838 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610.00 | 12 845 610.00 | | 12 845 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DH Report à nouveau | 13 550 671.00 | 12 319 120.00 | | 13 550 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 952.00 | 2 892 531.00 | | 2 745 952.00 |
DK Provisions réglementées | 52 070.00 | 28 487.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 29 925 136.00 | 28 816 580.00 | | 29 925 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | 7 513.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 919.00 | 267 742.00 | | 450 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 447.00 | 1 393 609.00 | | 1 717 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 559.00 | 11 523.00 | | 9 559.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 691.00 | 1 687 669.00 | | 2 189 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 114 827.00 | 30 504 249.00 | | 32 114 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 410.00 | 1 680 388.00 | | 2 182 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | 7 513.00 | | 2 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 233 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 327 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833.00 | 912.00 | | 10 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 027.00 | 13 221.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 165.00 | 14 134.00 | | 15 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 880.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815.00 | 31 524.00 | | 28 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 650.00 | -17 390.00 | | -13 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 952.00 | 1 154 085.00 | | 1 467 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 977.00 | 8 599 886.00 | | 9 405 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 024.00 | 5 707 355.00 | | 6 660 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 952.00 | 2 892 531.00 | | 2 745 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 631 728.00 | | 75 482.00 | 25 631 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 559.00 | 1 305.00 | 25 729 465.00 | 23 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 559.00 | 1 305.00 | 790 042.00 | 23 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 900.00 | | 13 985.00 | 1 086 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 290.00 | | 61 497.00 | 706 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838 536.00 | | | 23 838 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 142.00 | 84 421.00 | | 1 612 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 434.00 | 32 981.00 | | 1 055 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 708.00 | 51 439.00 | | 556 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 487.00 | 26 610.00 | 3 027.00 | 28 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 853.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 2 853.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 616.00 | 29 463.00 | 3 156.00 | 28 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 610.00 | 3 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 919.00 | 450 919.00 | | 450 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 836.00 | 490 836.00 | | 490 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 225.00 | 364 225.00 | | 364 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 283.00 | 273 283.00 | | 273 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 078.00 | | | 3 689 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 128.00 | | | 266 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 563.00 | 4 062 223.00 | 340.00 | 4 062 563.00 |
VW T.V.A. | 558 286.00 | 558 286.00 | | 558 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 410.00 | 2 182 410.00 | | 2 182 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |