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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 855.00 | 1 192 219.00 | 2 636.00 | 1 194 855.00 |
AN Terrains | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AP Constructions | 110 745.00 | 100 750.00 | 9 994.00 | 110 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 12 733.00 | 4 431.00 | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 721.00 | 767 633.00 | 674 087.00 | 1 441 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 602 731.00 | | 3 602 731.00 | 3 602 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301 789.00 | 2 073 338.00 | 28 228 451.00 | 30 301 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 147.00 | 12 564.00 | 5 228 583.00 | 5 241 147.00 |
BZ Autres créances | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 597.00 | | 2 502 597.00 | 2 502 597.00 |
CF Disponibilités | 13 049 833.00 | | 13 049 833.00 | 13 049 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 973.00 | | 325 973.00 | 325 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 396 410.00 | 12 564.00 | 21 383 846.00 | 21 396 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 698 199.00 | 2 085 902.00 | 49 612 297.00 | 51 698 199.00 |
CU Autres participations | 23 838 181.00 | | 23 838 181.00 | 23 838 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610.00 | 12 845 610.00 | | 12 845 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DH Report à nouveau | 19 167 030.00 | 19 399 562.00 | | 19 167 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484 755.00 | 1 760 643.00 | | 13 484 755.00 |
DK Provisions réglementées | 151 438.00 | 141 827.00 | | 151 438.00 |
DL TOTAL (I) | 46 379 665.00 | 34 878 475.00 | | 46 379 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 1 831.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 891.00 | 429 623.00 | | 768 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 218.00 | 1 612 923.00 | | 2 303 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 103.00 | 5 684.00 | | 102 103.00 |
EA Autres dettes | 56 534.00 | 10 824.00 | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 631.00 | 2 060 886.00 | | 3 232 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 612 297.00 | 36 939 361.00 | | 49 612 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 631.00 | 2 060 886.00 | | 3 232 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 922 206.00 | | 9 922 206.00 | 9 922 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 206.00 | | 9 922 206.00 | 9 922 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 979 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 979 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 979 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 615 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 519.00 | 8 274.00 | | 9 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 10 500.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998.00 | 5 582.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 417.00 | 24 356.00 | | 29 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 30.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 609.00 | 29 113.00 | | 21 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 480.00 | 29 420.00 | | 23 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | -5 063.00 | | 5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 663.00 | 693 491.00 | | 1 136 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 045 666.00 | 8 273 317.00 | | 21 045 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 911.00 | 6 512 673.00 | | 7 560 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 484 755.00 | 1 760 643.00 | | 13 484 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 191 550.00 | | 3 133 539.00 | 27 191 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 447 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 301.00 | 30 301 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 301.00 | 1 658 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 680.00 | | 175.00 | 1 194 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 370.00 | | 530 905.00 | 1 151 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 845 499.00 | | 2 602 459.00 | 24 845 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 443.00 | 181 195.00 | 23 301.00 | 1 915 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 954.00 | 5 264.00 | | 1 186 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 488.00 | 175 930.00 | 23 301.00 | 728 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 827.00 | 21 609.00 | 11 998.00 | 141 827.00 |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 391.00 | 21 609.00 | 11 998.00 | 154 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 609.00 | 11 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 891.00 | 768 891.00 | | 768 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 971.00 | 561 971.00 | | 561 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 445.00 | 428 445.00 | | 428 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 113.00 | 475 113.00 | | 475 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 602 731.00 | 2 731.00 | 3 600 000.00 | 3 602 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 540.00 | 5 227 540.00 | | 5 227 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 185 359.00 | 185 359.00 | | 185 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VP Divers | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 973.00 | 325 973.00 | | 325 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380 525.00 | 5 773 495.00 | 3 607 030.00 | 9 380 525.00 |
VW T.V.A. | 793 551.00 | 793 551.00 | | 793 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 631.00 | 3 232 631.00 | | 3 232 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |