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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 000.00 | 490 416.00 | 44 584.00 | 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 624.00 | 474.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 284.00 | 61 035.00 | 249.00 | 61 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 640.00 | 166 478.00 | 87 162.00 | 253 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 122.00 | 721 553.00 | 162 569.00 | 884 122.00 |
BT Marchandises | 165 926.00 | 209.00 | 165 717.00 | 165 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 598.00 | 5 347.00 | 218 251.00 | 223 598.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 130.00 | 5 556.00 | 474 574.00 | 480 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 252.00 | 727 109.00 | 637 143.00 | 1 364 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 228.00 | 756.00 | | 24 228.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 783.00 | 23 472.00 | | 18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 88 705.00 | 69 922.00 | | 88 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 847.00 | 176 416.00 | | 115 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 656.00 | 72 049.00 | | 77 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 977.00 | 73.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 634.00 | 182 853.00 | | 287 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 26 481.00 | | 52 204.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 25 238.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 438.00 | 483 109.00 | | 548 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 143.00 | 553 031.00 | | 637 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 157.00 | 8 165.00 | 1 501 322.00 | 1 493 157.00 |
FG Production vendue services | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 793.00 | 8 165.00 | 1 510 958.00 | 1 502 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 1 082.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 1 082.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -1 082.00 | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 3 058.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 565.00 | 1 133 628.00 | | 1 519 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 782.00 | 1 110 156.00 | | 1 500 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 783.00 | 23 472.00 | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 876.00 | | 6 271.00 | 877 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 884 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 314 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | 819.00 | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | | 5 453.00 | 309 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 788.00 | 66 765.00 | | 654 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 833.00 | 44 583.00 | | 445 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 146.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 477.00 | 21 036.00 | | 206 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 384.00 | 209.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | 209.00 | 1 384.00 | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | 209.00 | 1 384.00 | 6 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 634.00 | 287 634.00 | | 287 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 012.00 | | | 214 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 226.00 | 73 144.00 | 32 082.00 | 105 226.00 |
VI Groupe et associés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 931.00 | 243 345.00 | 39 586.00 | 282 931.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 461.00 | 510 379.00 | 32 082.00 | 542 461.00 |