| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 000.00 | 534 999.00 | 1.00 | 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 651.00 | 52 403.00 | 8 248.00 | 60 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 627.00 | 189 828.00 | 120 798.00 | 310 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 936.00 | 781 329.00 | 141 607.00 | 922 936.00 |
BT Marchandises | 236 294.00 | 3 381.00 | 232 913.00 | 236 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 042.00 | 5 347.00 | 207 695.00 | 213 042.00 |
BZ Autres créances | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CF Disponibilités | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 161.00 | 8 728.00 | 551 433.00 | 560 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 096.00 | 790 057.00 | 693 040.00 | 1 483 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 011.00 | 24 228.00 | | 43 011.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 978.00 | 18 783.00 | | 69 978.00 |
DL TOTAL (I) | 158 683.00 | 88 705.00 | | 158 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 305.00 | 115 847.00 | | 118 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 909.00 | 77 656.00 | | 66 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 405.00 | 5 977.00 | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 156.00 | 287 634.00 | | 229 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 810.00 | 52 204.00 | | 85 810.00 |
EA Autres dettes | 26 772.00 | 9 121.00 | | 26 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 357.00 | 548 438.00 | | 534 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 040.00 | 637 143.00 | | 693 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 658.00 | 510 379.00 | | 485 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 949.00 | 10 621.00 | | 41 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 688.00 | | 1 739 688.00 | 1 739 688.00 |
FG Production vendue services | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 160.00 | | 1 745 160.00 | 1 745 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 172.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 046.00 | 172.00 | | 25 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 2 491.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 2 491.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -2 320.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 2 084.00 | | 16 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 979.00 | 1 519 565.00 | | 1 780 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 001.00 | 1 500 782.00 | | 1 711 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 978.00 | 18 783.00 | | 69 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 122.00 | | 71 813.00 | 884 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 090.00 | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 999.00 | 922 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 371 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 924.00 | | 66 263.00 | 314 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 5 550.00 | 30 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 553.00 | 69 686.00 | 9 909.00 | 721 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 416.00 | 44 583.00 | | 490 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 474.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 513.00 | 24 628.00 | 9 909.00 | 227 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209.00 | 3 381.00 | 209.00 | 209.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | 3 381.00 | 209.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 3 381.00 | 209.00 | 5 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 156.00 | 229 156.00 | | 229 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | 5 550.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 357.00 | 35 063.00 | 41 294.00 | 76 357.00 |
VI Groupe et associés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 190.00 | 277 693.00 | 16 496.00 | 294 190.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 952.00 | 485 658.00 | 41 294.00 | 526 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |