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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 204.00 | 64 639.00 | 20 565.00 | 85 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 819.00 | 271 320.00 | 98 499.00 | 369 819.00 |
AX Avances et acomptes | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 838.00 | 875 056.00 | 153 782.00 | 1 028 838.00 |
BT Marchandises | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 361.00 | 18 127.00 | 405 234.00 | 423 361.00 |
BZ Autres créances | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
CF Disponibilités | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 954.00 | 18 127.00 | 1 031 827.00 | 1 049 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 792.00 | 893 183.00 | 1 185 610.00 | 2 078 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 108.00 | 189 038.00 | | 221 108.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 216.00 | 47 070.00 | | 107 216.00 |
DL TOTAL (I) | 374 018.00 | 281 802.00 | | 374 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 773.00 | 51 646.00 | | 196 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 098.00 | 308 446.00 | | 71 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 957.00 | 9 110.00 | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 735.00 | 208 124.00 | | 361 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 937.00 | 90 465.00 | | 132 937.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | 26 426.00 | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 591.00 | 694 216.00 | | 811 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 610.00 | 976 018.00 | | 1 185 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 146.00 | 685 106.00 | | 634 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 193.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 989.00 | | 37 849.00 | 990 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 491.00 | | 37 849.00 | 426 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 923.00 | 32 133.00 | | 842 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 825.00 | 32 133.00 | | 303 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 18 127.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 18 127.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 127.00 | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 735.00 | 361 735.00 | | 361 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 401 632.00 | 401 632.00 | | 401 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 576.00 | 32 087.00 | 154 315.00 | 196 576.00 |
VI Groupe et associés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 662.00 | 576 662.00 | | 576 662.00 |
VW T.V.A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 635.00 | 634 146.00 | 154 315.00 | 798 635.00 |