| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 511.00 | 60 372.00 | 11 139.00 | 71 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 980.00 | 243 453.00 | 111 527.00 | 354 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 989.00 | 842 923.00 | 148 067.00 | 990 989.00 |
BT Marchandises | 244 337.00 | 3 267.00 | 241 070.00 | 244 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
BZ Autres créances | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
CF Disponibilités | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 218.00 | 3 267.00 | 827 951.00 | 831 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 208.00 | 846 190.00 | 976 018.00 | 1 822 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 038.00 | 112 989.00 | | 189 038.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 070.00 | 106 050.00 | | 47 070.00 |
DL TOTAL (I) | 281 802.00 | 264 732.00 | | 281 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 646.00 | 105 117.00 | | 51 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 446.00 | 204 294.00 | | 308 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 110.00 | 7 730.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 339 933.00 | | 208 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 465.00 | 66 039.00 | | 90 465.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 15 677.00 | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 216.00 | 738 791.00 | | 694 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 018.00 | 1 003 523.00 | | 976 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 32 109.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 446.00 | | | 308 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 602.00 | | 2 256 602.00 | 2 256 602.00 |
FG Production vendue services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 424.00 | | 2 263 424.00 | 2 263 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 803.00 | 6 747.00 | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | 6 747.00 | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 696.00 | 6 087.00 | | 31 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 696.00 | 6 087.00 | | 31 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 892.00 | 661.00 | | -20 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 29 321.00 | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 398.00 | 2 017 759.00 | | 2 294 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 328.00 | 1 911 710.00 | | 2 247 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 070.00 | 106 050.00 | | 47 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 194.00 | | 17 795.00 | 973 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 696.00 | | 17 795.00 | 408 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 557.00 | 31 366.00 | | 811 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 459.00 | 31 366.00 | | 272 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | 3 267.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 3 267.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267.00 | 6 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 960.00 | 287 960.00 | | 287 960.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VI Groupe et associés | 308 446.00 | 308 446.00 | | 308 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 092.00 | 473 092.00 | | 473 092.00 |
VW T.V.A. | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 106.00 | 685 106.00 | | 685 106.00 |