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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944.00 | 63 134.00 | 12 810.00 | 75 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 727.00 | 310 737.00 | 221 990.00 | 532 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 228.00 | 912 969.00 | 262 259.00 | 1 175 228.00 |
BT Marchandises | 282 468.00 | | 282 468.00 | 282 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 285.00 | 19 471.00 | 344 815.00 | 364 285.00 |
BZ Autres créances | 158 085.00 | | 158 085.00 | 158 085.00 |
CF Disponibilités | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 179.00 | 19 471.00 | 1 098 708.00 | 1 118 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 407.00 | 932 439.00 | 1 360 968.00 | 2 293 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 325.00 | 221 108.00 | | 281 325.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | 107 216.00 | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 389 372.00 | 374 018.00 | | 389 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 326.00 | 196 773.00 | | 326 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 552.00 | 71 098.00 | | 70 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 989.00 | 12 957.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 107.00 | 361 735.00 | | 385 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 455.00 | 132 937.00 | | 135 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 36 091.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 596.00 | 811 591.00 | | 971 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 968.00 | 1 185 610.00 | | 1 360 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 838.00 | | 20 177.00 | 1 028 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 056.00 | 46 281.00 | 8 368.00 | 875 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 958.00 | 46 281.00 | 8 368.00 | 335 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 127.00 | 1 344.00 | | 18 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 127.00 | 1 344.00 | | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 127.00 | 1 344.00 | | 18 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 107.00 | 385 107.00 | | 385 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UX Autres créances clients | 340 944.00 | 340 944.00 | | 340 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VB T. V. A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VC Groupe et associés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 182.00 | 215 885.00 | 110 298.00 | 326 182.00 |
VI Groupe et associés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 819.00 | 579 819.00 | | 579 819.00 |
VW T.V.A. | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 606.00 | 852 309.00 | 110 298.00 | 962 606.00 |