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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 511.00 | 56 345.00 | 15 166.00 | 71 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 185.00 | 216 114.00 | 121 071.00 | 337 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 194.00 | 811 557.00 | 161 637.00 | 973 194.00 |
BT Marchandises | 253 188.00 | | 253 188.00 | 253 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 146.00 | 6 545.00 | 438 601.00 | 445 146.00 |
BZ Autres créances | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CF Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 432.00 | 6 545.00 | 841 886.00 | 848 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 625.00 | 818 102.00 | 1 003 523.00 | 1 821 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 989.00 | 43 011.00 | | 112 989.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 050.00 | 69 978.00 | | 106 050.00 |
DL TOTAL (I) | 264 732.00 | 158 683.00 | | 264 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 117.00 | 118 305.00 | | 105 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 294.00 | 66 909.00 | | 204 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 730.00 | 7 405.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 933.00 | 229 156.00 | | 339 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 039.00 | 85 810.00 | | 66 039.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | 26 772.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 791.00 | 534 357.00 | | 738 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 523.00 | 693 040.00 | | 1 003 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 612.00 | 485 658.00 | | 679 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 109.00 | 41 949.00 | | 32 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 123.00 | | 1 989 123.00 | 1 989 123.00 |
FG Production vendue services | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 547.00 | | 1 993 547.00 | 1 993 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 400.00 | | 3 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | 900.00 | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 25 046.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | 1 900.00 | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 24 990.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 56.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 16 568.00 | | 29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 759.00 | 1 780 979.00 | | 2 017 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 710.00 | 1 711 001.00 | | 1 911 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 050.00 | 69 978.00 | | 106 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 936.00 | | 50 258.00 | 922 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 278.00 | | 37 418.00 | 371 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 840.00 | 12 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 329.00 | 30 228.00 | | 781 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 999.00 | | | 534 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 232.00 | 30 227.00 | | 242 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 1 198.00 | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | 1 198.00 | 3 381.00 | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | 1 198.00 | 3 381.00 | 8 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 434 123.00 | 434 123.00 | | 434 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 008.00 | 21 559.00 | 51 448.00 | 73 008.00 |
VI Groupe et associés | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 985.00 | 564 985.00 | | 564 985.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 060.00 | 679 612.00 | 51 448.00 | 731 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |