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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 763.00 | 313 961.00 | 147 802.00 | 461 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 002.00 | 331 304.00 | 199 698.00 | 531 002.00 |
BT Marchandises | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 957.00 | 4 617.00 | 2 255 341.00 | 2 259 957.00 |
BZ Autres créances | 1 924 565.00 | | 1 924 565.00 | 1 924 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 898.00 | 4 617.00 | 4 585 281.00 | 4 589 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 900.00 | 335 921.00 | 4 784 979.00 | 5 120 900.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 828.00 | 1 426 051.00 | | 1 445 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 566.00 | 119 777.00 | | 215 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 394.00 | 1 886 828.00 | | 2 002 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 561.00 | 76 715.00 | | 63 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 303.00 | 49.00 | | 35 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 226.00 | 1 982 133.00 | | 1 565 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 462.00 | 496 487.00 | | 449 462.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | 15 154.00 | | 18 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 216.00 | 558 184.00 | | 650 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 585.00 | 3 128 722.00 | | 2 782 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 979.00 | 5 015 550.00 | | 4 784 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 928 184.00 | 15 186.00 | 6 943 370.00 | 6 928 184.00 |
FG Production vendue services | 3 191 452.00 | 29 250.00 | 3 220 702.00 | 3 191 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 119 635.00 | 44 436.00 | 10 164 071.00 | 10 119 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 261 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 069 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 11 167.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 11 167.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 135.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 135.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 11 032.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 759.00 | 37 146.00 | | 80 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 449.00 | 9 202 745.00 | | 10 269 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 883.00 | 9 082 969.00 | | 10 053 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 566.00 | 119 777.00 | | 215 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 087.00 | 17 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | | | 442 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 020.00 | 56 066.00 | 29 783.00 | 305 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | | 5 087.00 | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 590.00 | 56 066.00 | 24 695.00 | 282 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | | 69.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | | 69.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | | 69.00 | 4 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 226.00 | 1 565 226.00 | | 1 565 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 038.00 | 179 038.00 | | 179 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 216.00 | 650 216.00 | | 650 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 051.00 | | | 2 253 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 387.00 | | | 1 779 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 117.00 | 28 311.00 | 15 806.00 | 44 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 822.00 | 4 237 182.00 | 38 640.00 | 4 275 822.00 |
VW T.V.A. | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 586.00 | 2 766 780.00 | 15 806.00 | 2 782 586.00 |