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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 649.00 | 303 873.00 | 195 776.00 | 499 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 998.00 | 321 216.00 | 251 783.00 | 572 998.00 |
BT Marchandises | 232 007.00 | | 232 007.00 | 232 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 539.00 | 1 744.00 | 2 789 796.00 | 2 791 539.00 |
BZ Autres créances | 2 844 042.00 | | 2 844 042.00 | 2 844 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 189.00 | 1 744.00 | 5 959 446.00 | 5 961 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 188.00 | 322 959.00 | 6 211 228.00 | 6 534 188.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 069.00 | 1 461 394.00 | | 1 635 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 870.00 | 273 675.00 | | 405 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 939.00 | 2 076 069.00 | | 2 381 939.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 647.00 | 102 584.00 | | 95 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 408.00 | 54 792.00 | | 92 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 490.00 | 1 587 629.00 | | 1 870 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 107.00 | 660 383.00 | | 669 107.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 29.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 397.00 | 1 218 533.00 | | 1 071 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 289.00 | 3 623 951.00 | | 3 799 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 228.00 | 5 730 019.00 | | 6 211 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 578.00 | 3 570 508.00 | | 3 754 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 335 103.00 | 683 453.00 | 8 018 555.00 | 7 335 103.00 |
FG Production vendue services | 3 384 288.00 | 85 507.00 | 3 469 795.00 | 3 384 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 719 391.00 | 768 960.00 | 11 488 350.00 | 10 719 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 375 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 979.00 | 108 060.00 | | 104 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 167.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 7 462.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 543.00 | 769.00 | | 7 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | 30 769.00 | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -23 307.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 965.00 | 104 564.00 | | 138 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614 227.00 | 10 614 612.00 | | 11 614 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 356.00 | 10 340 937.00 | | 11 208 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 870.00 | 273 675.00 | | 405 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 735.00 | | 66 897.00 | 614 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 633.00 | 572 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 633.00 | 499 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 009.00 | | 63 273.00 | 545 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 383.00 | | 3 624.00 | 52 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 396.00 | 73 911.00 | 101 091.00 | 348 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 053.00 | 73 911.00 | 101 091.00 | 331 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | 1 054.00 | 3 927.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 1 054.00 | 3 927.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 617.00 | 1 054.00 | 3 927.00 | 34 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 490.00 | 1 870 490.00 | | 1 870 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 397.00 | 1 071 397.00 | | 1 071 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 244.00 | 2 789 244.00 | | 2 789 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 674.00 | 2 663 674.00 | | 2 663 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 647.00 | 50 936.00 | 44 711.00 | 95 647.00 |
VI Groupe et associés | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 278.00 | 5 701 566.00 | 34 712.00 | 5 736 278.00 |
VW T.V.A. | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 289.00 | 3 754 578.00 | 44 711.00 | 3 799 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |