| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 983.00 | 18 931.00 | 4 052.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 677.00 | 449 336.00 | 325 340.00 | 774 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 518.00 | 468 267.00 | 387 251.00 | 855 518.00 |
BT Marchandises | 471 209.00 | | 471 209.00 | 471 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 963.00 | 2 080.00 | 2 585 883.00 | 2 587 963.00 |
BZ Autres créances | 3 274 278.00 | | 3 274 278.00 | 3 274 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 238.00 | 2 080.00 | 6 540 158.00 | 6 542 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 756.00 | 470 347.00 | 6 927 409.00 | 7 397 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 778.00 | 1 940 939.00 | | 2 190 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 764.00 | 409 840.00 | | 401 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 543.00 | 2 691 778.00 | | 2 933 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 211.00 | 163 195.00 | | 191 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779.00 | 163 773.00 | | 158 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 521.00 | 1 690 322.00 | | 1 895 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 142.00 | 601 586.00 | | 627 142.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 695.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 194.00 | 868 368.00 | | 1 121 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 866.00 | 3 487 939.00 | | 3 993 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 409.00 | 6 179 717.00 | | 6 927 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 562.00 | 3 409 593.00 | | 3 903 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 291 555.00 | 66 483.00 | 7 358 038.00 | 7 291 555.00 |
FG Production vendue services | 3 588 795.00 | 170 620.00 | 3 759 415.00 | 3 588 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 350.00 | 237 103.00 | 11 117 453.00 | 10 880 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 283.00 | 131 535.00 | | 195 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 32 500.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 31 018.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 749.00 | 163 739.00 | | 158 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 013.00 | 11 996 065.00 | | 11 328 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926 249.00 | 11 586 226.00 | | 10 926 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 764.00 | 409 840.00 | | 401 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 163.00 | | 165 195.00 | 710 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 840.00 | 855 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 840.00 | 774 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | 5 640.00 | 17 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 608.00 | | 158 908.00 | 635 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 211.00 | | 647.00 | 57 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 294.00 | 123 812.00 | 19 839.00 | 364 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | 1 588.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 951.00 | 122 224.00 | 19 839.00 | 346 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 2 080.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 2 080.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 2 080.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 1 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 521.00 | 1 895 521.00 | | 1 895 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 773.00 | 259 773.00 | | 259 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 194.00 | 1 121 194.00 | | 1 121 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 843.00 | 2 584 843.00 | | 2 584 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 086.00 | 3 154 086.00 | | 3 154 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 537.00 | 98 233.00 | 90 304.00 | 188 537.00 |
VI Groupe et associés | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 513.00 | 6 007 987.00 | 36 526.00 | 6 044 513.00 |
VW T.V.A. | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 866.00 | 3 903 562.00 | 90 304.00 | 3 993 866.00 |