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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 608.00 | 346 951.00 | 288 657.00 | 635 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 163.00 | 364 294.00 | 345 869.00 | 710 163.00 |
BT Marchandises | 331 338.00 | | 331 338.00 | 331 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 463.00 | 1 744.00 | 2 573 719.00 | 2 575 463.00 |
BZ Autres créances | 2 769 987.00 | | 2 769 987.00 | 2 769 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 592.00 | 1 744.00 | 5 833 849.00 | 5 835 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 755.00 | 366 038.00 | 6 179 717.00 | 6 545 755.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 939.00 | 1 635 069.00 | | 1 940 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 840.00 | 405 870.00 | | 409 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 778.00 | 2 381 939.00 | | 2 691 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 195.00 | 95 647.00 | | 163 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 773.00 | 92 408.00 | | 163 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 322.00 | 1 870 490.00 | | 1 690 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 586.00 | 669 107.00 | | 601 586.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 241.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 368.00 | 1 071 397.00 | | 868 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 939.00 | 3 799 289.00 | | 3 487 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 717.00 | 6 211 228.00 | | 6 179 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 593.00 | 3 754 578.00 | | 3 409 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 032 072.00 | 77 066.00 | 8 109 138.00 | 8 032 072.00 |
FG Production vendue services | 3 695 398.00 | 14 738.00 | 3 710 136.00 | 3 695 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 727 470.00 | 91 804.00 | 11 819 274.00 | 11 727 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 535.00 | 104 979.00 | | 131 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 667.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 2 667.00 | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | 7 543.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 7 543.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 018.00 | -4 877.00 | | 31 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 739.00 | 138 965.00 | | 163 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 065.00 | 11 614 227.00 | | 11 996 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 586 226.00 | 11 208 356.00 | | 11 586 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 840.00 | 405 870.00 | | 409 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 998.00 | | 190 087.00 | 572 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 922.00 | 710 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 922.00 | 635 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 649.00 | | 188 882.00 | 499 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 007.00 | | 1 205.00 | 56 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 216.00 | 94 518.00 | 51 439.00 | 321 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 873.00 | 94 518.00 | 51 439.00 | 303 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 744.00 | | 30 000.00 | 31 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 322.00 | 1 690 322.00 | | 1 690 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 809.00 | 238 809.00 | | 238 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 099.00 | 195 099.00 | | 195 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 368.00 | 868 368.00 | | 868 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 167.00 | 2 573 167.00 | | 2 573 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 621 789.00 | 2 621 789.00 | | 2 621 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 724.00 | 82 378.00 | 78 346.00 | 160 724.00 |
VI Groupe et associés | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 795.00 | 5 437 899.00 | 35 896.00 | 5 473 795.00 |
VW T.V.A. | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 939.00 | 3 409 593.00 | 78 346.00 | 3 487 939.00 |