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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 756.00 | 23 469.00 | 15 287.00 | 38 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 683.00 | 518 121.00 | 220 562.00 | 738 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 237.00 | 541 590.00 | 289 647.00 | 831 237.00 |
BT Marchandises | 680 555.00 | | 680 555.00 | 680 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 406.00 | 319.00 | 3 544 086.00 | 3 544 406.00 |
BZ Autres créances | 5 086 725.00 | | 5 086 725.00 | 5 086 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 094.00 | 319.00 | 9 451 775.00 | 9 452 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 283 332.00 | 541 909.00 | 9 741 423.00 | 10 283 332.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 543.00 | 2 190 778.00 | | 2 412 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 307.00 | 401 764.00 | | 729 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 850.00 | 2 933 543.00 | | 3 482 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 642.00 | 191 211.00 | | 105 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 647.00 | 158 779.00 | | 266 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 369.00 | 1 895 521.00 | | 2 835 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 944.00 | 627 142.00 | | 806 944.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243 966.00 | 1 121 194.00 | | 2 243 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 573.00 | 3 993 866.00 | | 6 258 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 741 423.00 | 6 927 409.00 | | 9 741 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 226 634.00 | 3 903 562.00 | | 6 226 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 724 794.00 | 102 248.00 | 10 827 042.00 | 10 724 794.00 |
FG Production vendue services | 4 056 207.00 | 211 932.00 | 4 268 139.00 | 4 056 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 781 001.00 | 314 180.00 | 15 095 181.00 | 14 781 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 305 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 096 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866.00 | 833.00 | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | 833.00 | | 11 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 833.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 634.00 | 158 749.00 | | 266 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 324 958.00 | 11 328 013.00 | | 15 324 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 595 652.00 | 10 926 249.00 | | 14 595 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 307.00 | 401 764.00 | | 729 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 518.00 | | 43 715.00 | 855 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 908.00 | 53 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 996.00 | 831 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 087.00 | 738 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 983.00 | | 15 773.00 | 22 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 677.00 | | 22 094.00 | 774 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 858.00 | | 5 846.00 | 57 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 267.00 | 130 861.00 | 57 538.00 | 468 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 4 538.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 336.00 | 126 323.00 | 57 538.00 | 449 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 319.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 319.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 319.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 369.00 | 2 835 369.00 | | 2 835 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 528.00 | 237 528.00 | | 237 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243 966.00 | 2 243 966.00 | | 2 243 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 927.00 | 3 543 927.00 | | 3 543 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 849 582.00 | 4 849 582.00 | | 4 849 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 367.00 | 70 428.00 | 31 939.00 | 102 367.00 |
VI Groupe et associés | 266 634.00 | 266 634.00 | | 266 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 712.00 | 8 763 767.00 | 32 945.00 | 8 796 712.00 |
VW T.V.A. | 368 019.00 | 368 019.00 | | 368 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 573.00 | 6 226 634.00 | 31 939.00 | 6 258 573.00 |