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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 009.00 | 331 053.00 | 213 957.00 | 545 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 735.00 | 348 396.00 | 266 339.00 | 614 735.00 |
BT Marchandises | 597 657.00 | | 597 657.00 | 597 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 741.00 | 4 617.00 | 2 806 125.00 | 2 810 741.00 |
BZ Autres créances | 2 004 006.00 | | 2 004 006.00 | 2 004 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 297.00 | 4 617.00 | 5 463 680.00 | 5 468 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 032.00 | 353 013.00 | 5 730 019.00 | 6 083 032.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 394.00 | 1 445 828.00 | | 1 461 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 675.00 | 215 566.00 | | 273 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 069.00 | 2 002 394.00 | | 2 076 069.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 584.00 | 63 561.00 | | 102 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | 35 303.00 | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 629.00 | 1 565 226.00 | | 1 587 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 383.00 | 449 462.00 | | 660 383.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 18 818.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 533.00 | 650 216.00 | | 1 218 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 951.00 | 2 782 585.00 | | 3 623 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 019.00 | 4 784 979.00 | | 5 730 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 508.00 | 2 766 780.00 | | 3 570 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 239.00 | 16 536.00 | 7 115 775.00 | 7 099 239.00 |
FG Production vendue services | 3 367 024.00 | | 3 367 024.00 | 3 367 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 263.00 | 16 536.00 | 10 482 799.00 | 10 466 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 194 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | 167.00 | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 349.00 | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769.00 | 581.00 | | 30 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 307.00 | -414.00 | | -23 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 564.00 | 80 759.00 | | 104 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 614 612.00 | 10 269 449.00 | | 10 614 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 937.00 | 10 053 883.00 | | 10 340 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 675.00 | 215 566.00 | | 273 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 002.00 | | 129 689.00 | 531 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 956.00 | 614 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 956.00 | 545 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 763.00 | | 129 202.00 | 461 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 896.00 | | 487.00 | 51 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 304.00 | 62 279.00 | 45 187.00 | 331 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 961.00 | 62 279.00 | 45 187.00 | 313 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 30 000.00 | | 4 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 629.00 | 1 587 629.00 | | 1 587 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 596.00 | 212 596.00 | | 212 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 533.00 | 1 218 533.00 | | 1 218 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 835.00 | | | 2 803 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 455.00 | | | 1 826 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 962.00 | 47 519.00 | 53 443.00 | 100 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 577.00 | 4 855 359.00 | 32 218.00 | 4 887 577.00 |
VW T.V.A. | 240 103.00 | 240 103.00 | | 240 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 951.00 | 3 570 508.00 | 53 443.00 | 3 623 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |