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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 186.00 | 905 836.00 | 176 350.00 | 1 082 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 844.00 | 1 479 330.00 | 498 513.00 | 1 977 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 473.00 | 2 415 645.00 | 753 828.00 | 3 169 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 423.00 | 58 686.00 | 528 737.00 | 587 423.00 |
BZ Autres créances | 1 643 634.00 | | 1 643 634.00 | 1 643 634.00 |
CF Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 265 957.00 | 58 686.00 | 2 207 271.00 | 2 265 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 430.00 | 2 474 331.00 | 2 961 099.00 | 5 435 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | -540 306.00 | 88.00 | | -540 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 743.00 | -540 394.00 | | 1 272 743.00 |
DL TOTAL (I) | 884 116.00 | -388 627.00 | | 884 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 126 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 113 163.00 | 97 149.00 | | 113 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 163.00 | 1 223 149.00 | | 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 688.00 | 17 307.00 | | 16 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 627.00 | 184 490.00 | | 598 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 349.00 | 237 231.00 | | 176 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 375.00 | 565 149.00 | | 579 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 199.00 | 337 561.00 | | 236 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 359.00 | 87 455.00 | | 24 359.00 |
EA Autres dettes | 114 882.00 | 58 612.00 | | 114 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 341.00 | 191 887.00 | | 217 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 820.00 | 1 679 693.00 | | 1 963 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 099.00 | 2 514 216.00 | | 2 961 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 803.00 | | 2 510 803.00 | 2 510 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 803.00 | | 2 510 803.00 | 2 510 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 622.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 824.00 | 4 674.00 | | 7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 026.00 | | | 598 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 987.00 | 3 153 995.00 | | 4 210 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 244.00 | 3 694 389.00 | | 2 938 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 743.00 | -540 394.00 | | 1 272 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 964.00 | | 346 840.00 | 3 066 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 331.00 | | 3 169 473.00 | 244 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 331.00 | | 3 138 994.00 | 244 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 486.00 | | 346 840.00 | 3 036 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 855.00 | 166 790.00 | | 2 248 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 377.00 | 166 790.00 | | 2 218 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 149.00 | 16 014.00 | 1 126 000.00 | 1 223 149.00 |
6T Sur comptes clients | 142 722.00 | 53 974.00 | 138 010.00 | 142 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 722.00 | 53 974.00 | 138 010.00 | 142 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 871.00 | 69 988.00 | 1 264 010.00 | 1 365 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 988.00 | 1 264 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 627.00 | 598 026.00 | 601.00 | 598 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 375.00 | 579 375.00 | | 579 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
UX Autres créances clients | 517 019.00 | | | 517 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
VB T. V. A. | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 551.00 | | | 1 439 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -658.00 | | | -658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 057.00 | 2 231 057.00 | | 2 231 057.00 |
VW T.V.A. | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 471.00 | 1 786 870.00 | 601.00 | 1 787 471.00 |