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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 267.00 | 1 012 464.00 | 71 804.00 | 1 084 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 627.00 | 1 665 119.00 | 398 509.00 | 2 063 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 767 445.00 | | 1 767 445.00 | 1 767 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 817.00 | 2 708 061.00 | 2 237 757.00 | 4 945 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 355.00 | 5 502.00 | 1 239 853.00 | 1 245 355.00 |
BZ Autres créances | 470 543.00 | | 470 543.00 | 470 543.00 |
CF Disponibilités | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 779.00 | 5 502.00 | 1 895 276.00 | 1 900 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 596.00 | 2 713 563.00 | 4 133 033.00 | 6 846 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 870.00 | 511 476.00 | | 362 870.00 |
DL TOTAL (I) | 514 594.00 | 663 218.00 | | 514 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 032.00 | 119 536.00 | | 130 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 032.00 | 119 536.00 | | 130 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 85 180.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 386.00 | 248 484.00 | | 1 318 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 984.00 | 179 241.00 | | 171 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 854.00 | 508 516.00 | | 549 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 928.00 | 230 787.00 | | 262 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 661.00 | 21 929.00 | | 811 661.00 |
EA Autres dettes | 115 369.00 | 119 745.00 | | 115 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 000.00 | 154 029.00 | | 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 407.00 | 1 547 912.00 | | 3 488 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 033.00 | 2 330 666.00 | | 4 133 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 708.00 | | 2 144 708.00 | 2 144 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 708.00 | | 2 144 708.00 | 2 144 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 37 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 272.00 | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 058.00 | 6 700.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 972.00 | 247 883.00 | | 137 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 579.00 | 3 047 864.00 | | 2 743 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 709.00 | 2 536 388.00 | | 2 380 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 870.00 | 511 476.00 | | 362 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 874.00 | | 1 775 118.00 | 3 184 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 174.00 | | 4 945 817.00 | 14 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | 4 915 339.00 | 14 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 395.00 | | 1 775 118.00 | 3 154 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 764.00 | 136 296.00 | | 2 571 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 286.00 | 136 296.00 | | 2 541 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 536.00 | 10 496.00 | | 119 536.00 |
6T Sur comptes clients | 51 379.00 | 5 345.00 | 51 222.00 | 51 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 379.00 | 5 345.00 | 51 222.00 | 51 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 915.00 | 15 841.00 | 51 222.00 | 170 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 841.00 | 51 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 386.00 | 1 316 647.00 | 1 738.00 | 1 318 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 854.00 | 549 854.00 | | 549 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 661.00 | 811 661.00 | | 811 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 753.00 | | | 1 238 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 406 075.00 | | | 406 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 036.00 | 1 723 036.00 | | 1 723 036.00 |
VW T.V.A. | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 423.00 | 3 314 685.00 | 1 738.00 | 3 316 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |